1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüs10 Parimate tehniliste kauplejate saladused

Autor: Barbara Rockefeller

Tehniline kauplemine võib toimuda suvalises arvus võrdselt kehtivates vormides. Kaupleja, kes ootab mitut ajaraamistiku kinnitust kolmel indikaatoril, võib nõuda sama palju tehnilist paikapidavust kui sügeleva päästikusõrmega mees, kes peab igal tunnil kaubelda. Tehniline kaupleja on pensionile jäänud raketiteadlane, iseõppinud koduperenaine, kabiini programmeerija ja kolledži üliõpilane. Neile otsa vaadates ei saa öelda, kes on parim tehniline kaupleja.

Tehniline kaupleja võib olla mõistlik ja mõistlik või otsene crackpot, kuid mõlemad tüübid on tehnilised kauplejad. Te võite sattuda ka poseerijate hulka, kes nõuavad tehnilisi teadmisi, kuid teavad tegelikult ainult ühte või kahte asja ja kuigi need üks või kaks asja võivad nende heaks töötada, on oht reaalne, et nad ei tööta teie jaoks. Akadeemikute jaoks, kelle süsteemid on testimisrežiimis pidevalt, võivad nad olla tehnilised analüütikud, kuid nad pole kauplejad.

Kuni olete oma tehnilistele kauplemisideedele külma ja kõva raha alla lasknud, pole te kaupleja. Võite olla kolme maakonna kõige targem tüüp, kuid kui te ei saa raha teenida, olete lihtsalt tark mees, mitte kaupleja. Tegelikult on keskendumisvõime tehnilises kauplemises palju olulisem kui ajujõud. Ükskõik, mis stiil neil on, on kõigil edukatel tehnilistel kauplejatel üks ühine joon - nad on koostanud kauplemiskava, mis kasutab tehnilisi tööriistu, mis vastavad nende riskivalmidusele, ja järgivad seda. Plaan sisaldab mitte ainult suure tõenäosusega näitajaid, vaid ka rahahaldusreegleid. Selles loendis käsitletakse kümme saladust, mida edukad tehnilised kauplejad kasutavad. Pidage neid meeles, kui hakkate kauplema.

Hinnake tõenäosust

Tehniline analüüs töötab, kuna börsimängijad kordavad sama käitumist, kuid ajalugu ei kordu kunagi täpselt. Mõne konkreetse mustri või näitaja kordumise tõenäosus - samade tulemuste saamine - pole kunagi 100 protsenti. Kui soovite olla tehniline kaupleja, peate oma tehingute andmeid hoolikalt koguma ja rakendama ootusereegleid, et loota pikaajalisele edule. Peate jälgima oma võitude ja kaotuste suhet ning muid oodatava valemi mõõdikuid. Hasartmängimine on kaubelda ilma eeldatava positiivse eelduseta. See ei kauple. Mõne indikaatori kasutamisel võib teil olla kerge eelis, kuid te ei saa tegelikult oma kauplemist kontrollida. Positsioonide suurus ja muud rahahalduse aspektid on samuti kasulikud, kuid kui teil ei ole positiivset ootust igas kaubanduses, siis võite pikemas perspektiivis kaotada.

Tagasi testimine on oluline

Eeldatava kasumi / kahjumi õiglase hinnangu saamiseks peate uurima tehinguid, mille teie näitajad oleksid mingil ajaperioodil - vähemalt kuue kuu ja aasta võrra paremad - genereerinud. Peate selle üles kirjutama ja tegema aritmeetikat. Tehniline analüüs hõlmab teaduslikku mõtteviisi ja see tähendab arvestuse pidamist. Hoian Exceli arvutustabelit iga kaubanduse kohta ja värskendan seda iga päev. Päevas kulub vähem kui kümme minutit ja selle maksmine on väike hind, et täpselt teada, millised indikaatorid sel päeval töötasid ja millised näitajad ei töötanud. Panustamine oma raskelt teenitud sularahale tõestamata näitajate komplekti alusel on soovmõtlemine, mitte teadlik kauplemine. Näitajad annavad teile eelise, kuid mitte võitnud loteriipileti.

Suundumus on teie sõber

Parim ainus viis kaubelda on jälgida hinnasuundumusi. Kui ostate siis, kui moodustub tõusutrend, ja müüte, kui tõusutrend on tipptasemel, teenite pikemas perspektiivis raha.

Kui te ei näe suundumust, istuge maha ja oodake, kuni trend ilmub. Keegi ei hoia relva pähe, sundides sind kauplema. Aktsiaturult eemalejäämine, kui väärtpaber ei ole trendis, on okei - nagu ka ajutine turult väljalangemine, kui toimub tagasitõmbumine. Turvaostu pole eluaegne kohustus. Kui müüte seda tagasitõmbamise ajal, ei ole te oma usalduse suhtes umbusklik ega truudusetu.

Pole tähtis, kas teie turvalisus - Apple, Amazon või mis iganes - on kõigi aegade parim turvalisus. Tehnilise analüüsi põhiolemus on hinnatoimingu analüüs graafikul, et jõuda ostu / müügi otsusteni. Te saate kindlaks, kas väärtpaber pakub kauplemisvõimalust, vaadates diagrammi näitajaid, mitte aga väärtpaberi enda põhiomadusi. Olete teretulnud kaubelda ainult kvaliteetsete nimedega, kuid tegelikkuses saate tõelisest loomakoerust sama palju kasu kui turu kallikestest.

Sissekandeid loetakse sama palju kui väljumisi

Ostu ja hoidmise strateegiat on mitu-mitu korda diskrediteeritud. Osta ja hoia ei ole kunagi optimaalne metoodika. Vaadake tagasi lähiajaloo kahele suurele aktsiaturu kokkupõrkele - 2000. aasta märtsis alanud tehnikavrakk ja 2007. aasta oktoobris alanud finantskriisi kokkuvarisemine. S&P-l taastumiseks ja märtsi kõrgeimast tasemest kõrgemale hoidmiseks kulus 13 aastat. 2000; Teisisõnu, kui teile kuuluks S&P kogu 500 aktsiat, poleks te 13 aasta jooksul puhaskasumit teeninud. Ostu-ja ooteaja debukeerimine on põhjus, miks näete sageli “see on siis, kui müüte, mis loeb”. Kuid ilmselgelt ka ostes loeb. Teil võib olla nii trendide tuvastamise süsteem, kuid kui sisenete suhteliselt madalale, siis õitseb kõik, olenemata teie hoiuperioodist.

Peatused pole valikulised

Peatused erinevad indikaatorites manustatud ostu / müügi signaalidest. Liikuv keskmine crossover ei tea, kui suurt sularahakadu teile tekitatakse, kuna see viib müügisignaalini. Peate enne tähtaega otsustama, kui suurt kahju võite sularahas või protsentides taluda, ja leppima sellega lihtsalt siis, kui peatused saavad pihta (ilma kahetsuse ja vihata). Hea peatus pole nii tihe, et loobuksid reaalsetest võimalustest saavutada loodetud kasu, ega ka nii lahti, et annaksite tagasi suure osa varem teenitud kasumist. Peate meisterdama peatuskohtade meisterdamise oskuse, mis ühendavad teie turvalisuse käitumisharjumused teie riskivalmidusega - kahekordne tingimuste komplekt.

Ärge kauplege peatusteta. Peatuste kasutamata jätmiseks pole vastuvõetavaid vabandusi.

Käsitle kauplemist kui äri

Kauplemisotsus tuleks teha diagrammi empiiriliste tõendite, mitte emotsionaalse impulsi põhjal. Inimese loomus on panustada suuremale rahasummale, kui te just võitsite. Samuti võite pärast kaotust kartlik olla.

Hea tehniline kaupleja järgib oma kauplemiskava ja jätab tähelepanuta emotsioonid, mis on tekkinud viimasest kauplemisest või emotsioonidest, mis kaupleja režiimis olemisest paisuvad. Kauplemisrežiim võib inspireerida konkureerivat agressiooni, analüüsi halvatust, kinnituse kallutamist ja suvalist arvu muid sekkumisi teie kauplemisrežiimi ratsionaalsesse rakendamisse. Teil ei pruugi olla täismahus kauplemissüsteemi, kuid peaksite kauplema sellega, mida teete, süstemaatiliselt. Hea kauplemisrežiimi korral kasutatakse reegleid, mis annavad distsipliini teadlikul püüdlusel ületada kauplemisega kaasnevad emotsioonid. Kauplemine on äri ja äri peaks toimuma mitte-emotsionaalsel viisil.

Söö oma spinatit

Kaotuse korral pole see isiklik solvang. Küsige maakleritelt või nõustajatelt, kas nende klientidel on suurim viga? nad kõik ütlevad sama asja: "Kliendil oleks pigem õigus, kui raha teenida."

Aktsiaturgu ei saa te kontrollida. Ainus, mida võite loota kontrollida, olete ise. Kui jääte oma kaotustest puutumata, pole te õiget kauplemiskava üles ehitanud. Oma ootuste arvutamisel peate alustama erinevatest väärtpaberitest, erinevatest näitajatest ja / või teistsugusest võitu / kahjumist.

Ärge laske võidukal kaubandusel muutuda kaotavaks tehinguks. Teil võib olla peen kauplemissüsteem, mille suurepärased näitajad on nõuetekohaselt tagatud teie kaubeldavate väärtpaberitega, kuid võite siiski olla nigel kaupleja, kui teil pole mõistlikke kauplemisreegleid. Hea kaupleja eristab näitajaid (mis ainult näitavad) ning kauplemis- ja rahahaldusreegleid (mis juhivad riski).

Tehniline kraam ei lähe kunagi vananenud

Tehnilises analüüsis ei jäeta kunagi midagi kõrvale. 70 aastat tagasi kirjutatud raamatud on tänapäevalgi kasulikud. Tehniline mõtlemine ei vanane kunagi; tehnilise analüüsi rahvahulk muudkui täiendab seda. Hüppa läbi ajakirja Varude ja kaupade tehnilise analüüsi register. Võite leida nii arvustusi, värskendatud nüansse kui ka soovitatud kasutusvõimalusi nii vana aja näitajate kui ka uute kandidaatide jaoks.

Olete teinud hea otsuse alustada selle raamatu abil oma tehniliste avastuste teekonda. Alustage punktist ja joonest või hooga ja liikuge tagasi liikuvate keskmiste juurde. Alustage küünlajaladest ja liikuge tagasi tavapäraste baaride juurde. Enne kui alustate tehinguid, saate turvavöö alt teatud minimaalse teabe; tehnilise analüüsi universaal on paindlik ja saate seda painutada paljudes erinevates võrdselt kehtivates suundades.

Ehkki tehnilised ideed ei lähe kunagi vananenud, lähevad nad stiilis sisse ja välja. 1980-ndatel aastatel ja tänapäevani kestnud Elliott Wave on olnud stiilne. 1990ndatel oli MACD hetke moehullus. See on endiselt suurepärane indikaator, kuid mitte esilehe uudised. Täna on ichimoku kogu raev. Näitajate moekaaslastest peaks hoolima, sest mingil määral muudavad päeva täheindikaatorit kasutavate tehniliste kauplejate arv selle tulemused iseteostavaks ennustamiseks.

Mitmekesistada

Mitmekesistamine vähendab riski. Finantsmatemaatika kontseptsiooni tõestus võitis selle pooldajatele Nobeli preemia, kuid vana kõnekäänd on püsinud sajandeid: “Ära pane kõiki oma mune ühte korvi.” Tehnilises kaubanduses kehtib mitmekesistamine kahes kohas:

  • Teie valitud turunäitajad: suurendate ostu-müügisignaali õigsuse tõenäosust, kui kasutate selle kinnitamiseks teist, mittekorrelatiivset indikaatorit. Te ei saa ostu / müügi signaali kinnitust, kui konsulteerite teise indikaatoriga, mis töötab samal põhimõttel nagu esimene indikaator. Hoog ei kinnita suhtelist tugevust, kuna see ei lisa uut teavet. Teie valitud väärtpaberid: vähendate riski, kui kaubeldate kahe väärtpaberiga, mille hinnad liiguvad üksteisest sõltumatult. Tehnoloogia varudega kauplemisel ei saavutata teise tehnoloogia varude lisamisega üldse mitmekesisust. Parema riskibilansi saate, kui lisate varude teisest sektorist.

Neelake raske nõustuda mõne matemaatikaga

Kauplemisele seatud piirangute hindamine tõenäosuste järgi on üks asi. Igal indikaatoril ja igal näitajate kombinatsioonil on hulk tõenäolisi tulemusi.

Oletame, et olete loonud hea turunäitajate komplekti, mis tõenäoliselt teenib suurt tulu. Kuid rahahaldusreeglite kohandused võivad selle kahekordistada või kolmekordistada. Rahahaldus võib olla keeruline ja keeruline ning see peab olema teie indikatsioonisüsteemiga tagasisides. Näiteks kas peaksite oma positsiooni võitnud kaubanduses tõstma? See on positsiooni muutmise probleem ja analüütikud on kirglikud, kas seda teha või mitte.

Rahahaldus viib teid kihlvedude valdkonda. Lühidalt öeldes peate teadma, millal neid hoida ja millal neid kokku panna. Nende otsuste kohta saate teavet teie indikaatorite tõenäosuste järgi, kuid lõplik otsus on riskijuhtimine, pidades silmas teisi (indikaatoriväliseid) tegureid, mis on tundmatud, mida nimetatakse mänguteooria valdkonnaks. Ärge imestage, kui avastasite, et mängude teooria esimene algataja on selle aluseks olnud. . . pokker. Lisateavet selle teema kohta leiate Lisast.

Rahahaldus on keskne põhjus, miks on tavaliselt viga osta kellegi teise kauplemissüsteemi, mis oli kohandatud kujundaja - mitte teie - riskieelistuste järgi. Enda riskieelistuste leidmiseks peate katsetama erinevaid rahahaldusreegleid. Teil võib olla nii-öelda süsteem, kuid suurendage seda suurepäraseks süsteemiks, kus on ainuüksi nutikas rahahaldus.