1. TarkvaraBusiness SoftwareQuickbooksRaamatupidaja tegevused QuickBooks Online'i raamatupidajas

Autor Elaine Marmel

Raamatupidajad peavad sageli tehinguid ümber klassifitseerima, tühistatud ja kustutatud tehinguid kontrollima, arveid maha kandma ja muid toiminguid tegema. QuickBooks Online Accountant (QBOA) sisaldab tööriistu nende toimingute hõlpsaks tegemiseks.

QBOA raamatupidajatele kättesaadavate tööriistade kuvamiseks ja kasutamiseks avage mõni QBO ettevõte. Seejärel klõpsake QBOA tööriistaribal nuppu Raamatupidajariistad (see, mis näeb välja nagu kohver). QBOA kuvab siin näidatud menüü Accountant Tools.

QBOA raamatupidaja tööriistad

QBOA-s on leht Maksude ettevalmistamine

Enne kliendi maksude ettevalmistamist kasutate kontode kohandamiseks ja ülevaatamiseks tööriista Prep for Taxes. Leht Maksude ettevalmistamine asendab lehe Trial Balance. Leht on hästi kujundatud, et aidata teil leida kontosid, mis vajavad aasta lõpus korrigeerimisi, ja hõlpsalt neid teha, pakkudes linki ajakirja kande tehingule.

Algselt kuvatav leht tutvustab toimivat proovibilanssi, nagu siin näidatud.

QBO ülevaade ja vahekaart
  • Veeru Kohandamata saldo väärtused on lehel lukustatud, et kaitsta andmete terviklikkust. Kui klõpsate erinevate pealkirjade (st jooksev vara, pangakontod jms) kõrval asuvatel karaatidel, leiate, et võite klõpsata lingil Korrigeerimine toimingute veerus vastava konto kõrval, et luua korrigeerivaid päevikukirjeid see konto. Kui lingil klõpsate, avab QBOA päeviku sissekande akna, kus saate korrigeerivat kirjet salvestada - ja QBOA valib automaatselt ajakirja Kande kohandamine? märkeruut. Kui kirje on salvestatud, kuvab QBOA uuesti lehe Prep for Taxes ja näitab, et olete muudatuse teinud (vt järgmist joonist). Kui muudatusega nõustute, värskendab QBOA korrektsiooni lisamiseks lehte Prep for Taxes; lisaks muudab QBOA kohandatud tasakaalu veergu, et kajastada teie kohandamist.
  • Võite klõpsata lingina kuvatavale dollari väärtusele, et vaadata kõigi selle saldo moodustavate tehingute aruannet. Aruandest saate põhjalikumalt uurida konkreetset tehingut ja vajadusel seda muuta. Pärast tehingu salvestamist ja aruande uuesti kuvamist võite klõpsata aruande lehe ülaosas oleval lingil Tagasi maksude ettevalmistamiseks, et kuvada uuesti leht Maksude ettevalmistamine. Veelkord näitab QBOA, et olete muudatuse teinud, ja värskendab pärast muudatusega nõustumist muudatuste lisamiseks lehte Maksude ettevalmistamine. Märkmete lisamiseks ja dokumentide lisamiseks konkreetsele reale saate kasutada veerus Toimingud allanoolt. See aitab teil meeles pidada, miks te konkreetse muudatuse tegite.

Kui kasutate kliendi maksudeklaratsiooni koostamiseks Intuiti pilvepõhist maksude ettevalmistamise tarkvara ProConnect Tax Online, siis soovite veenduda, et kliendi kontod on maksuvormide ridadel õigesti kaardistatud. Funktsioon Maksude ettevalmistamine kaardistab enamiku kontojäägid automaatselt maksuvormide ridadel, mille saate esitada ettevõtetele, kasutades IRS-i vormi 1120 (korporatsioonide jaoks) või 1120-sid, seltsingutele, kes kasutavad IRS-i vormi 1065, mittetulundusühingutele, mis kasutavad IRS-i vormi 990, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kasutades IRS-i vorm 1040. Teiste ettevõtluskorralduse tüüpide jaoks saate maksuvormi ridadele käsitsi kontosid määrata. Samuti saate käsitsi määrata maksuvormide read kontodele, mida tööriist ei tunne, ja saate vajadusel muuta maksurealide määramisi. Pange tähele, et nupp Kuva maksudeklaratsiooni ei ole saadaval, kui te pole veel QBO kliendi jaoks maksuvormi valinud.

Kui soovite vaadata lehte, mida kasutate eelmise aasta kliendi QBO ettevõtte teabe otse maksuvormide kuvamiseks, klõpsake vahekaardil Maksude kaardistamine lehel Maksude ettevalmistamine.

QBO maksukaardistamine

Kui te pole veel QBO ettevõtte jaoks maksuvormi valinud, palutakse teil esimest korda vahekaardi Maksu kaardistamine valimisel see valida. Või võite klõpsata lehe Prep for Taxes vasakus alumises servas valitud vormi kõrval nupul Redigeerimine (pliiats) ja valida maksuvormi.

Konto määramiseks maksuvormi reale või rea muutmiseks, millele konto on määratud, klõpsake linki Määra maksujoon. QBOA kuvab ekraani paremas servas paneeli Assign Tax Line (Määra maksujoon), mis sisaldab loendiboksi, kust valite sobiva maksuvormi rea ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

Kui olete lõpetanud maksude ettevalmistamise lehe ülevaatamise ja kannete korrigeerimise, võite klõpsata lehe paremas ülanurgas oleval nupul Vali maksuvõimalus ja klõpsata seejärel teabe loomiseks saidile nuppu Loo uus tulu või Värskenda olemasolevat tulu (vastavalt vajadusele). ProConnect Tax Online ja genereerib maksudeklaratsiooni. Funktsiooni Prep for Taxes kasutamise eest ei maksa te midagi; maksate ainult siis, kui prindite või e-faili kaudu saate tagasi teenuse ProConnect Tax Online kaudu.

Kui te ei kasuta ProConnect Tax Online või kui te pole maksu ettevalmistaja, on teil võimalus eksportida kohandused komaeraldusega väärtuste (CSV) faili (loetav Exceli abil), et saaksite need importida eraldi rakendusse . Valige nupul Valige maksudeklaratsiooni valimine Ekspordi CSV-fail.

Tehingute ümberklassifitseerimine QBOA-s

Kui valite menüüst Raamatupidajariistad uuesti tehingute klassifitseerimine, kuvatakse leht Tehingute ümberliigitamine (vt järgmist joonist). Sellel lehel saate tehinguid ümber klassifitseerida, ilma et peaksite muretsema ettevõtte lõppkuupäeva pärast.

QBO tehingute ümberliigitamine

Kasutate lehe vasakus servas olevas jaotises Kontod ja jaotises Tehingud sisalduvat teavet, et filtreerida kuupäevavahemiku ja konto tüübi (kasum ja kahjum või bilanss), mida soovite arvestada. Seejärel valite lehe vasakus servas konto ja QBOA kuvab lehe paremas servas kriteeriumitele vastavad tehingud. Te saate ümber liigitada üksikult või rühmana tehinguid, millel on roheline ring.

Tehingute ümberklassifitseerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Lehe vasakus servas määrake kuupäevavahemik, mida soovite arvestada, koos raamatupidamise alusega.

 2. Valige loendikastist Vaade tüüpi kontod, mida soovite kaaluda - kasumiaruande või bilansi kontod.

 3. Selle konto tehingute kontrollimiseks klõpsake kasti Kuva all asuvas loendis kontol.

Konto tehingud kuvatakse lehe paremas servas.

 4. Seadistage lehe paremal servas olevate tehingute loendi kohal filtrid, et kuvada tehingutüübid, mida võiksite ümberliigitada.

Saate teha muudatusi tehingutes, millel on rohelised ringid. Võite tehingul aknas klõpsates seda avada ja seejärel muudatusi teha.

 5. Mitme tehingu üheaegseks muutmiseks valige need, klõpsates nende kõrval oleval märkeruudul.

 6. Tehingute loendi all märkige ruut For For Transactions, Change.

 7. Loendis Konto kuni määrake teine ​​konto.

Kui klassi jälgimine on sisse lülitatud, näete määratud välja muutmiseks ka välja, samamoodi nagu kontot.

 8. Klõpsake nuppu Ümberklassifitseerimine.

Tühistatud ja kustutatud tehingute uurimine

Auditi logi kuvamiseks võite menüüs Raamatupidajariistad klõpsata tühistatud / kustutatud tehingutel. Auditi logi vaikevaade (vt järgmist joonist) näitab teavet tühistatud või kustutatud tehingute kohta. Kuid klõpsates nuppu Filtrida, saate seada mitmesuguseid filtreid, et vaadata muud tüüpi tehinguid ja sündmusi.

QBO auditilogi

Arvete mahakandmine

Kui valite raamatupidajariistade menüüst Arvete mahakandmine, kuvatakse leht Arveid maha kirjutada, mis võimaldab teil vaadata arveid, mida võiksite maha kanda, ja seejärel need teie valitud kontole maha kanda. Lehe ülaosas määrate filtrid, et kuvada arveid, mida soovite üle vaadata. Nende kuvamiseks valige arvete vanus

  • Rohkem kui 180 päeva Rohkem kui 120 päeva Praegusel aruandeperioodil Teie valitud kohandatud kuupäevavahemikus

Samuti saate seada tasakaalu limiidi.

Nagu on näidatud järgmisel joonisel, kuvab QBOA kuupäeva, vanuse, arve numbri, kliendi nime, arve originaalsumma ja arvel tasumata summa. Arvete mahakandmiseks klõpsake nende kõrval asuvat ruutu. Seejärel valige lehe allosas konto, mida soovite arvete mahakandmiseks kasutada, ja klõpsake nuppu Eelvaade ja mahakandmine.

Kirjutamise funktsioon ei tee jooksval perioodil korrigeerivaid kirjeid; selle asemel teeb ta muudatusi perioodil, mil tehing algselt loodi - ja see võib suletud perioode negatiivselt mõjutada. Üksuse suletud perioodil mahakandmiseks lugege seda veebiartiklit.

Arvete kustutamine QBO-s

QBOA kuvab järgmisel joonisel näidatud dialoogiboksi Kinnita mahakandmine. Kui dialoogiboksi teave on õige, klõpsake nuppu Kirjuta välja. Muul juhul klõpsake nuppu Tühista.

QBO valis arved

Raamatute sulgemine

Kasutate menüüd Raamatupidajariistad käsku Sule raamatud, et kuvada QBO ettevõtte konto ja sätete dialoogiboksi Advanced leht, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Jaotise väljade muutmiseks, mis sisaldavad raamatute lõppkuupäeva, saate klõpsata ükskõik kus jaotises Raamatupidamine.

QuickBooks Online sulgemiskuupäev

Pärast QBO hoiatuse väljastamist saate määrata sulgemiskuupäeva ja lubada muudatusi enne sulgemiskuupäeva või võite enne sulgemiskuupäeva muudatuste sisestamiseks parooli nõuda. Muudatuste salvestamiseks klõpsake valikul Valmis.

Aruannete ülevaatamine QBOA-s

QBOA sisaldab mõningaid aruandeid, mis pakuvad raamatupidajatele erilist huvi. Kui avate kliendi QBO ettevõtte ja klõpsake siis menüüs Raamatupidajariistad nuppu Raamatupidaja aruanded, ilmub leht Aruanded. Lemmikuteks märgitud aruanded ilmuvad esimesena ja kui kerite alla, leiate kõik aruanded erinevatesse rühmadesse. Grupi Minu raamatupidaja aruanded (kõige rohkem kuvatakse järgmisel joonisel) võivad teid eriti huvitada, kuna need sisaldavad aruandeid nagu korrigeeritud proovitasakaalu aruanne, korrigeerivate päevikukirjete aruanne ja palju muud. Neid aruandeid kontrollides kerige kindlasti lehte alla. Kui soovite, et mõni neist aruannetest ilmuks lehe Aruanded ülaosas (nii et te ei pea allapoole kerima), klõpsake aruande kõrval olevat tärni, et see lemmikuks märkida.

Kui valite raamatupidajariistade menüüst Juhtimisaruanded (või kui klõpsate vahekaardil Juhtimisaruanded, mis kuvatakse kuvatud lehel Aruanded), loetleb QBOA kahte kohandatud juhtimisstiili aruannet: ettevõtte põhifinants ja laiendatud ettevõtte finantsaruanded. Mõlemas aruandes kuvatakse aruannete kogu, koos elegantse tiitellehe ja sisukorraga. Kui soovite aruannet ekraanil kuvada või oma arvutisse PDF-failidena alla laadida, klõpsake veerus Toiming lingil Kuva.

Laiendatud ettevõtte finantsaruanne sisaldab kahjumit ja kahjumit, bilanssi, rahavoogude aruannet ning A / R vananemise ja A / P vananemise üksikasjade aruandeid. Ettevõtte põhiaruanne sisaldab kõiki aruandeid, välja arvatud vananemise üksikasjad. Kui klõpsate veerus Toimingud allanoolt ja seejärel nuppu Redigeeri, saate aruannete lisamiseks või kustutamiseks redigeerida mõlemat aruandepaketti ja muuta aruandes lehtede välimust, sealhulgas teha kindlaks, kas aruandes ilmuvad sellised lehed nagu sisukord . Kasutades sama allanoolt veerus Toiming, saate neid aruandeid e-postiga saata, teabe eksportida PDF-failidesse või DOCX-failidesse ja neist koopiaid teha, et saaksite ise oma haldusaruannete komplekti koostada.

Üks neist aruannetest enne selle muutmist kopeerimine on suurepärane mõte; sel moel hoiate algset aruannet puutumatuna, kuid loote ka sellest oma versiooni.

Kui valite raamatupidajariistade menüüst Minu kohandatud aruanded või vahekaardi Kohandatud aruanded lehel Aruanded, kuvatakse kohandatud ja salvestatud aruanded. Ja võite klõpsata menüüs Raamatupidajariistad valikul Aruanderiistad, et määrata vaikimisi aruandekuupäevad ja raamatupidamise alus. Samuti saate vaadata sularaha- ja krediitkaardikontode kontode ühildamise olekut ning vaadata ja seada ettevõtte sulgemiskuupäeva teavet.

Pange tähele, et kõik muudatused, mida teete Aruanderiistade abil, nullivad kõik vaikimisi aruandekuupäevad ja raamatupidamise alused, isegi kui käitate aruannet ekraanil Aruanded. Seega, kui teie aruanne ilmub ootamatute kuupäevade või raamatupidamise aluste põhjal, kontrollige jaotises Aruande tööriistad seatud väärtusi.

Ka menüüst Raamatupidajariistad leiate käsu Aruanderiistad. Selle käsu valimisel kuvatakse QBOA lehel Aruanne ja tööriista vaikesätted, mis võimaldab teil seada vaikimisi kuupäevad, mida soovite kliendi QBO ettevõtte aruannete ja tööriistade jaoks kasutada. Neid vaikekuupäevi ei kohaldata palgaaruannete suhtes, kuna palgaarvestus on eraldi toode, samuti ei kehti need kontoaruande lehel käitatavate kiiraruannete kohta. on Kiiraruannete periood automaatselt vaikimisi väärtuseks Kuna 90 päeva tagasi.

Lehel Aruanne ja tööriista vaikeväärtused kuvatakse ka see, kas raamatud on suletud, ja see sisaldab nuppu raamatute sulgemiseks. Leht näitab teile panga- ja krediitkaardikontode lepituse olekut.

Lühike ülevaade muudest QBOA raamatupidajariistadest

Menüü Raamatupidajariistad sisaldab veel mõnda muud tööriista, mis muudavad raamatupidaja elu lihtsamaks, näiteks leht Leppimine kokku; sellel lehel saate valida valitud konto ühildamise või vaadata üle olemasolevad lepitusaruanded.

Samuti saate menüüst Raamatupidajariistad valida päeviku sissekanded, et kuvada ajakirja kande aken, või kontoplaan, et kuvada kontokaart. QBOA-s uue akna kiireks avamiseks võite kasutada ka käsku Uus aken.

Viimaseks saate menüüst Raamatupidajariistad valida ProConnect Tax Online, mis avab uue brauseriakna ja viib teid ProConnect Tax Online'i maksualasse, kus näete oma klientide maksudeklaratsioonide olekut. ProConnect Tax Online loob ühenduse teie QBOA kontoga, kuid on tegelikult eraldi toode, millel on navigeerimisribal oma menüüd.