1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüsKüünalde diagrammide põhialused tehnilises analüüsis

Autor: Barbara Rockefeller

Mannekeenide petulehe tehnilise analüüsi osa

Küünlajalgade kaardistamine rõhutab aktsiate väärtpaberite avamis- ja sulgemishindu antud päeval. Paljud küünlajalad on hõlpsasti kasutatavad ja tõlgendatavad, tänu millele on algajal lihtsam tulpade analüüsi välja mõelda ja kogenud kauplejatel uusi teadmisi saada.

küünlajala skeem

Tutvuge küünlajala riba märkimisega:

  • Avatud: Alghind. Kõrge: Päeva kõrgeim ilm. Madal: Päeva madalaim. Sulge: sulgemishind. Reaalne keha: vahemik avatud ja suletud vahel. Reaalse keha värv näitab, kuidas mängib välja ostjate ja müüjate võitlus: Valge päriskeha tähendab, et lähedane on kõrgem kui avatud. Valge keha on bullish (ostja turg) ja mida pikem korpus, seda bullish see on. Pikk valge küünlajalg viitab sellele, et lähedane asus lahtisest kaugel, vihjates agressiivsele ostmisele. Must päris keha tähendab, et lähedane oli madalam kui avatud. Must keha on karune (müüja turg) ja mida pikem on keha, seda kangem on ta. Pikk must riba tähendab, et lähedal oli lahtine ja madala lähedal, mida tavalisel ribal võib olla raske näha, kuid küünlajala vormingus on seda vaja kahe silma vahele jätta; kogu sessiooni vältel oli müüjate ülekaal. Mis siis, kui küünlajalg näitab avatud ja sulgemist umbes sama? See konfiguratsioon tähendab, et te ei saa ribalt pakkumist ja nõudlust lugeda ega peaks turbaga tulba analüüsi põhjal kaubelda.
  1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüsVolatiivsuse roll tehnilises analüüsis

Autor: Barbara Rockefeller

Volatiilsus on hindade kõikumise mõõdetav näitaja, kas täielik liikumine madala ja kõrge vahel teatud kindla ajavahemiku jooksul või erinevused keskmisest mõõtmest, näiteks keskmine. Mõlemad volatiilsuse mõisted on kehtivad ja kasulikud. Mida suurem volatiilsus, seda suurem on risk ja võimalus.

Volatiilsuse muutus tähendab eeldatava hinnaklassi muutumist veel ees. Lenduv turvalisus pakub laia valikut võimalikke tulemusi. Mittelenduv turvalisus pakub kitsamaid ja seega paremini ennustatavaid tulemusi. Peamine põhjus, miks volatiilsusel silma peal hoida, on oma kasumi eesmärkide ja peatumiskadumi kohandamine nii, et see kajastaks muutuvat kasumi või kahjumi tõenäosust.

Volatiilsus on mõiste, mis võib hõlpsalt sõrmede vahelt libiseda, kui te pole ettevaatlik. Peaaegu kõik kasutavad statistiku seisukohast sõna volatiilsust valesti - ja isegi statistikud käperdavad definitsioonide üle. Matemaatiliselt kaldu kaupleja jaoks viitab volatiilsus tavaliselt hinnamuutuste standardhälbele. Standardhälve pole ainus volatiilsuse mõõt, kuid enamiku tehnilise analüüsi jaoks piisab sellest. Üldises kasutuses tähendab volatiilsus dispersiooni.

Variatsioon on statistiline mõiste, mis mõõdab iga riba kõrge ja madala vahelist keskmist (näiteks liikuvat keskmist). Variandi arvutamiseks arvestage kõrge või madala vahe keskmisest, jagades iga tulemuse (elimineerides miinusmärgid), liites need kokku ja jagades andmepunktide arvuga. Squaring suurendab metsikult ebakõlasid hindu, seega mida suurem on erinevus keskmisest ja mida rohkem on ühes sarjas selliseid suuri erinevusi, seda suurem on volatiilsus.

Ettevõtjad ei kasuta dispersiooni eraldiseisva mõõdiku või indikaatorina ning enamikus kaardipakkides seda ei pakuta. Miks? Kuna dispersioon ei ole vahetul mõõtmisel kasulik standardhälbest, mis on põhimõtteliselt dispersiooni ruutjuur. Ärge paanitsege mõeldes ruutjuurt ega muid tehnilise analüüsi statistilisi mõõtmeid. Teie tarkvara tarnib dispersiooniga indikaatoreid ja te ei pea teadma, kuidas indikaatoreid efektiivseks kasutamiseks arvutada.

Ajakava on kõik. See, kuidas volatiilsust tajud, sõltub täielikult vaadatavast ajaraamistikust. Konkreetse ajaraami määramata jätmine on põhjus, miks näete volatiilsuse kohta nii palju vastuolulisi üldistusi. Periood, mille jooksul volatiilsust mõõdetakse, mõjutab otseselt seda, kuidas te volatiilsusest mõtlete ja seega ka seda, milline kaupleja te olete. Teie kauplemisstiil ei sõltu mitte ainult sellest, millised näitajad teile meeldivad, vaid ka sellest, kuidas riski tajume. Kaks kauplejat saavad kasutada samu näitajaid, kuid saada erinevaid tulemusi, kuna nad juhivad kaubavahetust erinevalt, vaadates volatiilsust erinevalt (skaleerimine sisse ja välja, valides stopp-loss taseme jne).

Järgneval joonisel ütleb teie silm teile, et diagrammi vasakpoolses servas olevad madala dispersiooniga hinnad on vähem kõikuvad ja seetõttu on nad kaubavahetuse jaoks vähem riskantsed kui diagrammi paremal küljel olevad kõrge dispersiooniga hinnad, isegi kui kõrge variatsioonihinnad on trendikas režiimis. Ja see on volatiilsuse mõte - see kirjeldab riskitaset. Suur dispersioon tähendab suurt riski.

Lenduvuse astmed.

Kuidas volatiilsus tekib

Mõelge rahvahulga tunnete volatiilsusele. Volatiilsus tõuseb, kui kauplejad on uue käigu pärast elevil. Nad näevad ette hinna tõusmist uutele tõusudele või madalaimatele piiridele, mis äratab ahnuse uutele positsioonidele püstitavates pullides ja karu karus, kes rüselevad, et pääseda teelt peatumiskaotuste kaskaadis. Uue käigu algus on siis, kui teil on kõrgemad tõusud (või madalamad tõusud). Volatiilsus kipub olema vahetult enne pöördepunkti ebaharilikult madal ja ebaharilikult kõrge just siis, kui hind on tõusmas uue suundumuse esimeses suundumuses. See on aga ka kurb tõsiasi, et volatiilsus on mõnikord kõrge või madal ilma mingil hinnast tuleneva põhjuseta.

Suur volatiilsus tähendab, et kauplemine on riskantsem, kuid sellel on rohkem kasumipotentsiaali, samas kui madal volatiilsus tähendab vähem otsest riski.

Lenduvus ei ole olemuselt ei hea ega halb. Volatiilsuse stabiilsus aja jooksul on hea, sest see võimaldab suurema täpsusega hinnata maksimaalset potentsiaalset kasu ja kahjumit. Igal väärtpaberil on oma volatiilsusnorm, mis aja jooksul muutub, kui muutuvad põhialused ja kauplejate arv. Mõnikord võite omistada „isiksuse” väärtpaberile, mis kajastab tegelikult selle kauplejate ühist riskivalmidust.

Madal volatiilsus trendidega

Vaadake eelmist joonist. Hinnasarja algades näete koheselt tõusutendentsi. Teie võime trendi näha on osaliselt tingitud käigu korrektsusest. Näete trendi, mitte selle variatsioone.

Madala volatiilsusega trendikas väärtpaber pakub parimat kaubavahetust, kuna sellel on suur tõenäosus teile kasumit teenida ja madal tõenäosus kahjumit tuua. See on ka närvidele lihtsam. Siin on põhjus, miks madal volatiilsus tähendab parimat kauplemist:

  • Saate tulevikus prognoosida madala volatiilsusega trendi väärtpaberite hinnaklassi suurema usaldusega kui suure volatiilsusega väärtpaberitega. Teil on tavaliselt pikema aja jooksul vähese volatiilsusega trendiväärtpaber, mis vähendab selliseid kauplemiskulusid nagu maakleritasud.

Madal volatiilsus ilma trendideta

Väärtpaber, mis varieerub külghaaval ja varieerub päeviti vähe, on sellel ajaperioodil lihtsalt kaubeldamatu. Teil ei ole alust, mille põhjal kujundada kasumiootus, ja ilma kasumiootuseta ei tohiks te sellega kaubelda. Ajavahemikku (näiteks ühest päevast tunnini) saate lühendada, et väiksemad tipud ja künakesed nähtavaks ja kaubeldavaks muuta.

Kui hind kaupleb külgsuunas ilma suunava eelarvamuseta, kuid ribade kõrge ja madala vahemik tõmbub kokku või laieneb, küpsetate nüüd gaasi. Vahemiku kokkutõmbumine ja laienemine on eelseisva läbimurre võimsad prognoosimisvahendid. Võite hakata kaubandust kavandama. Joonisel on iga riba sama kõrgusega, välja arvatud ringis olevad, mis kitsenevad. Kõrg-madala vahemiku langus ja seetõttu ka volatiilsus eelneb sageli katkestamisele, ehkki te ei tea ette, mis suunas, kui teil pole ka usaldusväärset mustrit, sealhulgas küünlajalad.

Suur volatiilsus trendidega

Võite arvata, et volatiilsuse tase ei oma tähtsust, kui teie turvalisus on trendis, kuid volatiilsuse suurendamine suurendab automaatselt kaotuse riski. Võite hakata oma indikaatoritega viiplema, et neid praeguste tingimustega kohandada. Näitajate parameetrite valimine, kui teil on käimas aktiivne kaubandus, on alati viga. Parem vastus kasvavale volatiilsusele on võimaliku kasumi ümberarvutamine võimaliku kahjumi suhtes.

Suur volatiilsus ilma trendideta

Kui väärtpaberiga kaubeldakse vahemikus, nimetatakse seda kaupleja õudusunenäoks. Kui tegemist on suure volatiilsusega vahemiku kauplemisega, on see õudne õudusunenägu. Joonisel toodud hinnasarja parem osa näitab seda. Selles olukorras on vahemik nii lai, et te ei saa tuvastada läbimurret; näete teravaid ühe- ja kahepäevaseid tagasikäike kui härjad ja karud libistavad selle välja, muutes kannete leidmise või süsteemsete peatuste seadmise raskeks.

Mitteolulisel juhul on kõrge volatiilsuse lahendus väärtpaberitega kauplemise peatamine või ajakava kitsendamine päevasiseseks ajaraamiks. Sageli leiate kaubeldavaid kiike 15- või 60-minutiliste ribade piires, mida päevakavas pole.

  1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüsTsüklid ja lained tehnilises analüüsis

Autor: Barbara Rockefeller

Aktsia- ja toormeturuhinnad liiguvad sageli korrapäraselt ja korduvalt, nähes graafikul ookeanilainete seeriana. Igal laineseeria lainel on konkreetne kõrgus ja pikkus ning kui need on lainest lainega samad või peaaegu samad - või kui lained on üksteisega püsivalt võrdelised -, nimetatakse mustrit tsükliks. Mõned turuhinnatsüklid järgivad majandusarengut ja mõned tsüklitena näivad mustrid järgivad mõnda muud organisatsioonilist põhimõtet, näiteks kuutsüklit. Mõnel juhul võivad analüütikud leida tugeva korrelatsiooni numbriseeriatega või seose mõne muu põhjusega, mis on nähtamatu ja tõestamata.

Majanduses ja rahanduses näevad kõik tsüklid ühesugused ja algavad pideva joonega, mis algab madalast, moodustab poolkerakujulise põrke ja naaseb sümmeetriliselt sama madalale või lähedale sama madalale, ikka ja jälle aja jooksul. Tsükkel koosneb lainetest ja laine modelleeritakse siinuslainele, nagu näitab järgmine joonis. Te näete seda mustrit kogu aeg muusikas ja elektrienergias, rääkimata ookeani loodetest.

siinuslaine

Finantsturgude puhul on põhikontseptsioon see, et inimese käitumine moodustub ja kordub konkreetsetes korduvates mustrites. Kas impulss finantsturgude hindade tsüklite moodustamiseks on universumile omane või tuleneb rahvahulga käitumise mingist seletamatust aspektist, keegi ei tea.

Tsüklite ja lainete eristamiseks mõelge järgmisele:

  • Tsüklitel on korduv iseloom. Hinnad mitte ainult ei tõuse ega taandu, vaid tõusevad ja taanduvad ka enam-vähem korrapäraselt, et saaksite loendada nendevahelised perioodid ja kasutada neid järgmise tõusu ja taandumise projitseerimiseks. Lained seevastu võivad olla suured või väikesed, lühiajalised või pikaajalised, räpakad või korrapärased. Te ei tea, kui laine algab, kui kaugele see läheb. Turu lained ei ole nagu ookeani tõusulaine.

Tsükliteoreetikud (ja füüsikud) räägivad oma tsükli komponentidest lainetena. Teil võib olla laine ilma tsüklita, kuid ilma laineteta tsüklit ei saa.

Nii nagu proovite omistada pakkumise ja nõudluse dünaamikat näitajate kujule, võite tsüklite ja lainete vaatlemisel kaaluda rahvahulga käitumise suuremat vormi. George Sorose refleksiivsuse tagasiside ahela kohta lugege 3. peatükki. See idee postuleerib, et turuhinna muutuse ootused põhjustavad rahvahulga käitumist, mis kinnitab ka kõige eeldatava hinnakäitumise. Kui ja kui rahvahulk on pettunud, sest vahepealne sündmus on nüüd tingimusi muutnud, saab uus ootus haarde ja rahvas põhjustab ka selle ootuse tõeks saamise. See põhjustab üles-alla mustrit, millel võib olla korrapärasus - muidu tuntud kui tsüklilisus.

Alustades majandusest

Majandustsükkel on protsess, mille käigus majandus (ja selles olevad ettevõtted) laieneb, saavutab haripunkti ning seejärel sõlmib lepingu ja langeb majanduslangusesse. Nad teevad seda kõike kasvutrendi lainekujulisena. Majandusteadlased on üritanud majandustsüklit enam kui kahe sajandi vältel kindlaks teha. Siiani on olnud järgmised:

  • Üli pikk tsükkel, Kondratievi laine 45–60 aastat 15–25-aastane taristutsükkel Äritsükkel 5 kuni 7 või 7 kuni 10,5 aastat Joseph Kitchini poolt 1927. aastal kavandatud umbes 40-kuuline varudetsükkel (veel üks äritsükkel)

Kõik on täna veel kasutuses. Mõned kauplejad, kes kirjutavad infolehti ja ajaveebe, kirjeldavad neid majandustsükli teooriaid oma kaubandusotsuste aluseks.

Majandustsükli teooriad võivad põhineda andmetel, nagu näiteks iga nädal sadamast lahkuvate laevade arv, töötuse määr, selliste toodete nagu kakao, sool ja kohv kallinevad ja langevad kulud või tuhat muud andmepunkti. Tsüklite üks negatiivseid aspekte on see, et neid on nii palju. Need kattuvad, korvavad teineteist, nende praktiline rakendamine kestab liiga kaua. Aga riputa kinni. Mõelge sellele, et 19. sajandil olid Rothschildidel minionid paljude tsüklite joonistamiseks sadade aastate tagustest andmeseeriatest. Nad otsisid ühinemispunkte, kus kattuvad tsüklid ületasid korraga üla- või alaosa. Ühenemispunktid koosnesid Rothschildide poolt kaubeldavate väärtpaberite ostu / müügi näitajast. Rothschildide salajane tsüklitehnika, mis nende jaoks ilmselgelt töötas, käivitas 1922. aasta paiku väikese jalgrattaotsijate tööstuse. See pole kunagi lõppenud. On huvitav, et vähemalt üks Rothschildi ettevõtetest kasutab endiselt tsükleid ja on nende täpset olemust endiselt saladuses hoidnud.

Liikuge võlunumbrite juurde

Tsükliküsimuse üle peksmine on küsimus, kas mingi hiiglaslik müstiline kord universumis dikteerib finantshindade liikumist. Üks parimatest konkreetsete numbrite seletustest, mis paljastavad universumi müstilise korra, on Tony Plummeri teoses Vibratsiooni seadus: William D. Ganni ilmutus (Harrimani maja). See raamat omistab regulaarsed rütmid ja korduvad mustrid „pühale geomeetriale”, mis paljastab universumi „sügava struktuuri”. Võib-olla on kosmosest gravitatsioonilaineid, mis mõjutavad rahvahulga käitumist. Einstein ennustas neid kosmilisi laineid peaaegu sada aastat tagasi ja nende olemasolu tõestati alles viimasel kümnendil.

Muude arvupõhiste tsükliteooriate hulka kuuluvad Elliott Wave, mida kirjeldan selle peatüki viimases osas, ja vähemtuntud teooria, mis põhineb pi manustatud numbril, mida ma ei kata. Ma nimetan neid konkreetseid numbreid maagilisteks numbriteks, kuna neid välja pakkunud teoreetikud peavad numbreid maagilisteks omadusteks, mis mingil moel määravad väärtpaberiturgude tulevased hinnad.

Tsüklite kasutamine

Turutsükli analüüs on märksa keerukam ja vaieldav kui näitajate rakendamine. Peaaegu iga tehniline analüütik kasutab samal eesmärgil mõnda indikaatorit, kuid pange grupp tsükliteoreetikuid tuppa ja saate rusikaga võidelda. Iga tsükliteoreetik saab näidata teooria toimimiseks oma tsüklipõhiste ennustuste diagramme, mis on kaetud tegelike hindadega, et näidata oma teooria toimimist - kuid paljude muudatuste ja eranditega ning iga teooria hõlmab erinevat arvu - 4 päeva (ei, 5) või 20 päeva (ei, 22). Kui eksperdid ei leia tsüklitelt midagi usaldusväärset, siis milleks vaeva näha?

Vastus on lihtne: näitajad ebaõnnestuvad mõnikord, nii et iga mujalt saadav lisaabi võib teie äriservale lisanduda, olgu see siis maht, turusentiment, põhialused, hooajalisus või tsüklid.

Arvatakse, kas tsüklid on tehnilise analüüsi lahutamatu osa. Jalgrattad sobivad tehnilisse universumisse, kuna neid on arvestatud ainuüksi hinnas ilma põhialustele viitamata. Mõned tehnilised analüütikud võtavad omaks tsükliteooria üksi, mõned muudavad tsükliteooriat muude indikaatoritega ja mõned jätavad kõik tsükliideed käepärast kui crackpot, mis nõuavad liiga palju pingutusi või pole kasulikud. Et saada kvalifitseeritud tehniliseks analüütikuks, ei pea te omama tsükliteooriat. Tsükliteooriaid saab ohutult ignoreerida. Kuid väidete ja edutamise hindamiseks peaksite teadma tsükliliste teooriate olemasolu. Lisaks on tsükliteooriad lõbusad.

Tsüklimaterjal on tavalistest näitajatest palju keerukam. Peate leppima (või unustama) mõned metsasilmsed, müstilised ja võib-olla ka puuviljakoogiideed. Kuid ärge jätke tsükleid käest ära. Mitmed suure nimega kauplejad võtavad omaks tsükliteooria mõned aspektid. Teil ei ole vaja uskuda mõnda varjatud korda universumis, kui teil on õnne tsüklite tundmiseks.

  1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüsMis on Ichimoku pilvekaubanduse strateegia?

Autor: Barbara Rockefeller

Ichimoku kehastab peaaegu kõiki tehnilise analüüsi kontseptsioone - trendide kujundamine, tugi ja vastupanu, pöörded, trendi muutmine, hoog, peatused. See näib diagrammi mõne rea jaoks olevat väga hea jõudlus, kuid see on kõik olemas, kui võtate selle uurimiseks aega. Ichimoku võtab rohkem aega kui tavaline tehniline analüüs, osaliselt seetõttu, et mõttemaailm on vähem keskendunud toorele pakkumisele / nõudlusele ja hirmule / ahnusele ning üritab väärtust orgaanilisemal viisil tuvastada. See eeldab keerulist aritmeetikat.

Ichimoku disaini eesmärk on anda kohene visuaalne ülevaade hinna kalduvusest - üles või alla, tugevale või nõrgale, lähedale või pöördepunkti ja muudele hinnamuutuse aspektidele. Ichimoku tähendab jaapani keeles lühidalt ja see näib olevat võimatu pikk korraldus. Kuid väikese harjutamise korral võite leida, et ichimoku töötab kauba kohaletoimetamiseks.

Kui näete esimest korda ichimoku-diagrammi, siis on teil kiusatus öelda „lühidalt”, see peab olema irooniline ja teie olete nalja tagumik. Nagu Nicole Elliott oma YouTube'i videos ütleb, näib ichimoku alguses spageti moodi. Kuid pidage kinni. Väikese praktika korral osutub pilgu aspekt tõeseks ja väga kasulikuks. Selle põhjuseks on asjaolu, et toored hinnaliinid langevad pilvede kohal või all ja pilved moodustavad hinnavahemiku, mis on tasakaalutaseme hinnangu järgi.

Lühidalt - ichimoku paigutab graafikule rea konkreetsete fikseeritud numbritega liikuvaid keskmisi ja crossover edastab ostu / müügi signaali, nagu tavalises tehnilises analüüsis. Ichimoku projitseerib ka tulevikus liikuvate keskmiste aritmeetilise manipuleerimise, et luua tugi- / vastupanupiirkond (mida nimetatakse pilveks), mis on isereguleeruv, kuna põhineb liikuvatel keskmistel.

Ichimoku erinevused tavalise tehnilise analüüsiga

Ichimoku ei paku midagi tavapärasest tehnilisest analüüsist kontseptuaalselt erinevat ja kõik tehnikad on teile tuttavad. Näiteks Ichimoku kasutab oma liikuvates keskmistes kõrgeima ja madalaima vahemiku keskpunkti. Nende erinevuste kohta leiate järgmisest tabelist.

Ichimoku uued põhimõisted

Ichimoku mõistmise alustamiseks peate loobuma mõnest põhikontseptsioonist, mille olete tõenäoliselt aktsepteerinud, ja ostma mõned uued. Näiteks peavad analüütikud tavapärases analüüsis lähedaste ja kõrgete suhteid. Kui lähedal on kõrgpunkt, on turg metsikult bullish. Kui lähedased on madalad, on sentiment tõsiselt tugev ja mõlemad otsused annavad teada teie järgmise kaubanduse kohta. Kuid ichimoku mõtteviis peab kõrgeid ja madalaid äärmusteks, kui see, mida otsite, on sentimentaalsuse parim väljendus - keskmine.

Lisaks kasutab tavapärane tehniline analüüs libisevate keskmiste (nagu ka muude näitajate) arvutamiseks lähedast. Mitte nii ichimokus, kus kasutatakse pöördeliste keskmiste arvu arvutatuna perioodi kõrgeima ja madalaima keskmise keskmist, mitte ainult üksi. See on väga mõistlik, kui arvestada, et libiseva keskmise eesmärk on hinnamuutuse põhiolemus. Niisiis, tavaline libisev keskmine, mis on ehitatud lähedale, sisaldab mõnda neist metsikult bullishist või jämedast hinnastriksist, samas kui ichimoku tehnika laseb neid keskpunkti kasutades alla. Mõelge ichimoku-le kui liikuvate keskpunktide kasutamisele, mitte lähedaste põhjal liikuvate keskmiste kasutamisele.

Kolmas erinevus on see, et ichimoku arvutab keskmised varasemate andmete põhjal, kuid projitseerib mõned neist ridadest tulevikku. See on tarkvara disainerite jaoks selline probleem, et nende järelejõudmiseks kulus mitu aastat. Võimalik, et peate ostma oma tarkvaraprogrammi lisandmooduli, ehkki paljudel on see juba sisseehitatud.

Lõpuks, mitte jaapanlased ichimoku kasutajad ei nimetanud komponente ümber, vaid säilitasid nende jaapanikeelsed nimed, sealhulgas mõned, mida inglise keeles tavaliselt ei kasutata. See on tehnikate austamise vorm. Hinga sügavalt sisse ja valda lihtsalt nimed. Neid on ainult seitse.

Ichimoku avatud-lähedase keskmistamise aritmeetika tagab sujuvamad, vähem hajuvad liikuvad keskmised kui lihtsalt sulgemist kasutades keskmised. See protsess lükkab ristside signaali edasi. See on ainult üks põhjus, miks ichimoku on suurepärane viis piitspeenike vältimiseks, mille all kannatavad kõik trendide järgijad.

Pilve ehitamine: alustades viiest liikuvast keskmisest

Ichimoku diagramm koosneb rea liikuvatest keskmistest ja nendega seotud ristmikest, nagu tavalises tehnilises analüüsis, kuid nihutades ka mõnda liikuvat keskmist edasi, pakub ichimoku diagramm uut funktsiooni, tugi- ja takistuste ala, mida nimetatakse pilveks .

Liikuvad keskmised väärtused on tehnilise analüüsi töökojad, kuid ichimoku puhul on need keerdunud. Ichimoku arvutusmetoodikas ei rakendata mitte ainult vanilje liikuvaid keskmisi, vaid ka prognoositakse neist kahte tulevikus pilve moodustamiseks ja üks neist ajaliselt tahapoole, et vaadelda perspektiivi, nagu näitab järgmine loetelu:

  • Tankan-sen: see on viimase 9 perioodi kõrgeim kõrge pluss madalaim madal jagatuna kahega. Sen tähendab selles kontekstis joont. Kijun-sen: see on viimase 26 perioodi kõrgeim, pluss madalaim madalaim jagatuna kahega.

Järgmine joonis näitab tanksaani ja kijuni tavapäraselt. Nende kahe rea ristlõige on nagu ostmise või müümise signaal, nagu kõigi teiste liikuvate ristreguleerimise reeglite puhul, kuid koos mõningate täpsustustega kirjeldan seda selles loendis.

Tankan ja kijun.
  • Senkou span: enamiku ingliskeelsete inimeste jaoks tähendab sõna „span” ruumi, mida midagi katab, näiteks silla või kaare ulatust. Vahemik on millegi vahemaa ühest otsast teise, mida ei sega midagi muud. Sõna span rakendamine diagrammireale on haruldane, kuid sellega saate harjuda. Senkou-span koosneb kahest osast: A osa: Tankan + kijun jagatud kahe prognoositava 26 päevaga. Niisiis, A-osa on keskmiselt lühema tähtajaga pluss pikaajaliste hindade prognoos. B osa: viimase 52 perioodi kõrgeim + madalaim hind jagatud kahega ja prognoositakse ka 26 perioodi. Niisiis, B-osa on kõrge ja madala ning seega eriti pikaajalise perioodi keskmine aasta.

Osad A ja B moodustavad koos pilve või kumo, nagu näitab järgmine joonis.

Senkou-span osad moodustavad kumo
  • Chikou kestus: täna prognoositud 26 perioodi ajas tagasi. See on ichimoku ainus arvutus, mis ei kasuta keskpunkti, vaid otse sulguvat.

Järgmine joonis sarnaneb kõige rohkem ichimoku diagrammidega, mida näete ja kasutate, ehkki see näeb välja palju paremini kuulsusrikastes elavates värvides. Iga tarkvaraprogramm värvib iga rea ​​ja kaks pilve erinevalt. Sellel graafikul tähistab heledam hall pilv, et pilv on toeks, ja pange tähele, et hind ei riku pilve põhja. Seejärel pilv pöördub ümber ja ületab negatiivse külje ja muudab värvi tumedamaks halliks. Pilv on nüüd vastupanu ja hinnad on pikka aega pilve all. See tähendab, et teie lühike kauplemine on ohutu või kui saate ainult osta, pole veel aega. Ootad, kuni ostad, kuni hind ületab pilve. Sel hetkel on pilv õhuke ja teil ei ole palju usaldust, mida tuge toetab.

Ichimoku seeria.

Ichimoku põimitud hoog

Ichimoku kasutab liikuvaid keskmisi, kuid lõpptulemus erineb tavapärasest liikuva keskmise ristandussüsteemist järgmistel viisidel:

  • Ichimoku kasutab oma liikuvates keskmistes kolme arvu - 9 perioodi, 26 perioodi ja 52 perioodi.

Iichimoku libisev keskmine kasutab 26 päeva, kuna Jaapanis, selle tehnika leiutamise ajal, toimus kauplemine laupäeviti, muutes 26 päeva kuu täpsuseks. Imelikul kombel ei kohanda keegi ichimoku libisevat keskmist lääne nädalaga, arvatavasti seetõttu, et see töötab hästi nii, nagu ta on. Ja kummalisel kombel - väga veider - kui Gerald Appel 1970. aastate lõpus MACD välja töötas, kasutas ta ühe parameetrina ka 26 päeva - ammu enne seda, kui ichimoku läänes tuntuks sai. Ta valis 26 päeva, kuna see oli gazillioni uuringutes optimaalne arv. Elliott märgib, et kui Hosoda kirjutas 1969. aastal ichimoku metoodika alla, polnud arvutid kõigile kättesaadavad ning ta kasutas tagantjärele testimiseks kümneid õpilasi - ja valideeris 26-päevase parameetri.

  • MACD pole ainult suunanäitaja, vaid ka impulsi indikaator. Kui ichimoku sisaldab hoogu, on see rohkem soovitus ja järeldus kui otsene arvutus. Veel üks erinevus Appeli MACD ja ichimoku vahel - Appel kasutab teise libiseva keskmisena 12 päeva, ichimoku aga üheksa päeva.
  1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüs10 Parimate tehniliste kauplejate saladused

Autor: Barbara Rockefeller

Tehniline kauplemine võib toimuda suvalises arvus võrdselt kehtivates vormides. Kaupleja, kes ootab mitut ajaraamistiku kinnitust kolmel indikaatoril, võib nõuda sama palju tehnilist paikapidavust kui sügeleva päästikusõrmega mees, kes peab igal tunnil kaubelda. Tehniline kaupleja on pensionile jäänud raketiteadlane, iseõppinud koduperenaine, kabiini programmeerija ja kolledži üliõpilane. Neile otsa vaadates ei saa öelda, kes on parim tehniline kaupleja.

Tehniline kaupleja võib olla mõistlik ja mõistlik või otsene crackpot, kuid mõlemad tüübid on tehnilised kauplejad. Te võite sattuda ka poseerijate hulka, kes nõuavad tehnilisi teadmisi, kuid teavad tegelikult ainult ühte või kahte asja ja kuigi need üks või kaks asja võivad nende heaks töötada, on oht reaalne, et nad ei tööta teie jaoks. Akadeemikute jaoks, kelle süsteemid on testimisrežiimis pidevalt, võivad nad olla tehnilised analüütikud, kuid nad pole kauplejad.

Kuni olete oma tehnilistele kauplemisideedele külma ja kõva raha alla lasknud, pole te kaupleja. Võite olla kolme maakonna kõige targem tüüp, kuid kui te ei saa raha teenida, olete lihtsalt tark mees, mitte kaupleja. Tegelikult on keskendumisvõime tehnilises kauplemises palju olulisem kui ajujõud. Ükskõik, mis stiil neil on, on kõigil edukatel tehnilistel kauplejatel üks ühine joon - nad on koostanud kauplemiskava, mis kasutab tehnilisi tööriistu, mis vastavad nende riskivalmidusele, ja järgivad seda. Plaan sisaldab mitte ainult suure tõenäosusega näitajaid, vaid ka rahahaldusreegleid. Selles loendis käsitletakse kümme saladust, mida edukad tehnilised kauplejad kasutavad. Pidage neid meeles, kui hakkate kauplema.

Hinnake tõenäosust

Tehniline analüüs töötab, kuna börsimängijad kordavad sama käitumist, kuid ajalugu ei kordu kunagi täpselt. Mõne konkreetse mustri või näitaja kordumise tõenäosus - samade tulemuste saamine - pole kunagi 100 protsenti. Kui soovite olla tehniline kaupleja, peate oma tehingute andmeid hoolikalt koguma ja rakendama ootusereegleid, et loota pikaajalisele edule. Peate jälgima oma võitude ja kaotuste suhet ning muid oodatava valemi mõõdikuid. Hasartmängimine on kaubelda ilma eeldatava positiivse eelduseta. See ei kauple. Mõne indikaatori kasutamisel võib teil olla kerge eelis, kuid te ei saa tegelikult oma kauplemist kontrollida. Positsioonide suurus ja muud rahahalduse aspektid on samuti kasulikud, kuid kui teil ei ole positiivset ootust igas kaubanduses, siis võite pikemas perspektiivis kaotada.

Tagasi testimine on oluline

Eeldatava kasumi / kahjumi õiglase hinnangu saamiseks peate uurima tehinguid, mille teie näitajad oleksid mingil ajaperioodil - vähemalt kuue kuu ja aasta võrra paremad - genereerinud. Peate selle üles kirjutama ja tegema aritmeetikat. Tehniline analüüs hõlmab teaduslikku mõtteviisi ja see tähendab arvestuse pidamist. Hoian Exceli arvutustabelit iga kaubanduse kohta ja värskendan seda iga päev. Päevas kulub vähem kui kümme minutit ja selle maksmine on väike hind, et täpselt teada, millised indikaatorid sel päeval töötasid ja millised näitajad ei töötanud. Panustamine oma raskelt teenitud sularahale tõestamata näitajate komplekti alusel on soovmõtlemine, mitte teadlik kauplemine. Näitajad annavad teile eelise, kuid mitte võitnud loteriipileti.

Suundumus on teie sõber

Parim ainus viis kaubelda on jälgida hinnasuundumusi. Kui ostate siis, kui moodustub tõusutrend, ja müüte, kui tõusutrend on tipptasemel, teenite pikemas perspektiivis raha.

Kui te ei näe suundumust, istuge maha ja oodake, kuni trend ilmub. Keegi ei hoia relva pähe, sundides sind kauplema. Aktsiaturult eemalejäämine, kui väärtpaber ei ole trendis, on okei - nagu ka ajutine turult väljalangemine, kui toimub tagasitõmbumine. Turvaostu pole eluaegne kohustus. Kui müüte seda tagasitõmbamise ajal, ei ole te oma usalduse suhtes umbusklik ega truudusetu.

Pole tähtis, kas teie turvalisus - Apple, Amazon või mis iganes - on kõigi aegade parim turvalisus. Tehnilise analüüsi põhiolemus on hinnatoimingu analüüs graafikul, et jõuda ostu / müügi otsusteni. Te saate kindlaks, kas väärtpaber pakub kauplemisvõimalust, vaadates diagrammi näitajaid, mitte aga väärtpaberi enda põhiomadusi. Olete teretulnud kaubelda ainult kvaliteetsete nimedega, kuid tegelikkuses saate tõelisest loomakoerust sama palju kasu kui turu kallikestest.

Sissekandeid loetakse sama palju kui väljumisi

Ostu ja hoidmise strateegiat on mitu-mitu korda diskrediteeritud. Osta ja hoia ei ole kunagi optimaalne metoodika. Vaadake tagasi lähiajaloo kahele suurele aktsiaturu kokkupõrkele - 2000. aasta märtsis alanud tehnikavrakk ja 2007. aasta oktoobris alanud finantskriisi kokkuvarisemine. S&P-l taastumiseks ja märtsi kõrgeimast tasemest kõrgemale hoidmiseks kulus 13 aastat. 2000; Teisisõnu, kui teile kuuluks S&P kogu 500 aktsiat, poleks te 13 aasta jooksul puhaskasumit teeninud. Ostu-ja ooteaja debukeerimine on põhjus, miks näete sageli “see on siis, kui müüte, mis loeb”. Kuid ilmselgelt ka ostes loeb. Teil võib olla nii trendide tuvastamise süsteem, kuid kui sisenete suhteliselt madalale, siis õitseb kõik, olenemata teie hoiuperioodist.

Peatused pole valikulised

Peatused erinevad indikaatorites manustatud ostu / müügi signaalidest. Liikuv keskmine crossover ei tea, kui suurt sularahakadu teile tekitatakse, kuna see viib müügisignaalini. Peate enne tähtaega otsustama, kui suurt kahju võite sularahas või protsentides taluda, ja leppima sellega lihtsalt siis, kui peatused saavad pihta (ilma kahetsuse ja vihata). Hea peatus pole nii tihe, et loobuksid reaalsetest võimalustest saavutada loodetud kasu, ega ka nii lahti, et annaksite tagasi suure osa varem teenitud kasumist. Peate meisterdama peatuskohtade meisterdamise oskuse, mis ühendavad teie turvalisuse käitumisharjumused teie riskivalmidusega - kahekordne tingimuste komplekt.

Ärge kauplege peatusteta. Peatuste kasutamata jätmiseks pole vastuvõetavaid vabandusi.

Käsitle kauplemist kui äri

Kauplemisotsus tuleks teha diagrammi empiiriliste tõendite, mitte emotsionaalse impulsi põhjal. Inimese loomus on panustada suuremale rahasummale, kui te just võitsite. Samuti võite pärast kaotust kartlik olla.

Hea tehniline kaupleja järgib oma kauplemiskava ja jätab tähelepanuta emotsioonid, mis on tekkinud viimasest kauplemisest või emotsioonidest, mis kaupleja režiimis olemisest paisuvad. Kauplemisrežiim võib inspireerida konkureerivat agressiooni, analüüsi halvatust, kinnituse kallutamist ja suvalist arvu muid sekkumisi teie kauplemisrežiimi ratsionaalsesse rakendamisse. Teil ei pruugi olla täismahus kauplemissüsteemi, kuid peaksite kauplema sellega, mida teete, süstemaatiliselt. Hea kauplemisrežiimi korral kasutatakse reegleid, mis annavad distsipliini teadlikul püüdlusel ületada kauplemisega kaasnevad emotsioonid. Kauplemine on äri ja äri peaks toimuma mitte-emotsionaalsel viisil.

Söö oma spinatit

Kaotuse korral pole see isiklik solvang. Küsige maakleritelt või nõustajatelt, kas nende klientidel on suurim viga? nad kõik ütlevad sama asja: "Kliendil oleks pigem õigus, kui raha teenida."

Aktsiaturgu ei saa te kontrollida. Ainus, mida võite loota kontrollida, olete ise. Kui jääte oma kaotustest puutumata, pole te õiget kauplemiskava üles ehitanud. Oma ootuste arvutamisel peate alustama erinevatest väärtpaberitest, erinevatest näitajatest ja / või teistsugusest võitu / kahjumist.

Ärge laske võidukal kaubandusel muutuda kaotavaks tehinguks. Teil võib olla peen kauplemissüsteem, mille suurepärased näitajad on nõuetekohaselt tagatud teie kaubeldavate väärtpaberitega, kuid võite siiski olla nigel kaupleja, kui teil pole mõistlikke kauplemisreegleid. Hea kaupleja eristab näitajaid (mis ainult näitavad) ning kauplemis- ja rahahaldusreegleid (mis juhivad riski).

Tehniline kraam ei lähe kunagi vananenud

Tehnilises analüüsis ei jäeta kunagi midagi kõrvale. 70 aastat tagasi kirjutatud raamatud on tänapäevalgi kasulikud. Tehniline mõtlemine ei vanane kunagi; tehnilise analüüsi rahvahulk muudkui täiendab seda. Hüppa läbi ajakirja Varude ja kaupade tehnilise analüüsi register. Võite leida nii arvustusi, värskendatud nüansse kui ka soovitatud kasutusvõimalusi nii vana aja näitajate kui ka uute kandidaatide jaoks.

Olete teinud hea otsuse alustada selle raamatu abil oma tehniliste avastuste teekonda. Alustage punktist ja joonest või hooga ja liikuge tagasi liikuvate keskmiste juurde. Alustage küünlajaladest ja liikuge tagasi tavapäraste baaride juurde. Enne kui alustate tehinguid, saate turvavöö alt teatud minimaalse teabe; tehnilise analüüsi universaal on paindlik ja saate seda painutada paljudes erinevates võrdselt kehtivates suundades.

Ehkki tehnilised ideed ei lähe kunagi vananenud, lähevad nad stiilis sisse ja välja. 1980-ndatel aastatel ja tänapäevani kestnud Elliott Wave on olnud stiilne. 1990ndatel oli MACD hetke moehullus. See on endiselt suurepärane indikaator, kuid mitte esilehe uudised. Täna on ichimoku kogu raev. Näitajate moekaaslastest peaks hoolima, sest mingil määral muudavad päeva täheindikaatorit kasutavate tehniliste kauplejate arv selle tulemused iseteostavaks ennustamiseks.

Mitmekesistada

Mitmekesistamine vähendab riski. Finantsmatemaatika kontseptsiooni tõestus võitis selle pooldajatele Nobeli preemia, kuid vana kõnekäänd on püsinud sajandeid: “Ära pane kõiki oma mune ühte korvi.” Tehnilises kaubanduses kehtib mitmekesistamine kahes kohas:

  • Teie valitud turunäitajad: suurendate ostu-müügisignaali õigsuse tõenäosust, kui kasutate selle kinnitamiseks teist, mittekorrelatiivset indikaatorit. Te ei saa ostu / müügi signaali kinnitust, kui konsulteerite teise indikaatoriga, mis töötab samal põhimõttel nagu esimene indikaator. Hoog ei kinnita suhtelist tugevust, kuna see ei lisa uut teavet. Teie valitud väärtpaberid: vähendate riski, kui kaubeldate kahe väärtpaberiga, mille hinnad liiguvad üksteisest sõltumatult. Tehnoloogia varudega kauplemisel ei saavutata teise tehnoloogia varude lisamisega üldse mitmekesisust. Parema riskibilansi saate, kui lisate varude teisest sektorist.

Neelake raske nõustuda mõne matemaatikaga

Kauplemisele seatud piirangute hindamine tõenäosuste järgi on üks asi. Igal indikaatoril ja igal näitajate kombinatsioonil on hulk tõenäolisi tulemusi.

Oletame, et olete loonud hea turunäitajate komplekti, mis tõenäoliselt teenib suurt tulu. Kuid rahahaldusreeglite kohandused võivad selle kahekordistada või kolmekordistada. Rahahaldus võib olla keeruline ja keeruline ning see peab olema teie indikatsioonisüsteemiga tagasisides. Näiteks kas peaksite oma positsiooni võitnud kaubanduses tõstma? See on positsiooni muutmise probleem ja analüütikud on kirglikud, kas seda teha või mitte.

Rahahaldus viib teid kihlvedude valdkonda. Lühidalt öeldes peate teadma, millal neid hoida ja millal neid kokku panna. Nende otsuste kohta saate teavet teie indikaatorite tõenäosuste järgi, kuid lõplik otsus on riskijuhtimine, pidades silmas teisi (indikaatoriväliseid) tegureid, mis on tundmatud, mida nimetatakse mänguteooria valdkonnaks. Ärge imestage, kui avastasite, et mängude teooria esimene algataja on selle aluseks olnud. . . pokker. Lisateavet selle teema kohta leiate Lisast.

Rahahaldus on keskne põhjus, miks on tavaliselt viga osta kellegi teise kauplemissüsteemi, mis oli kohandatud kujundaja - mitte teie - riskieelistuste järgi. Enda riskieelistuste leidmiseks peate katsetama erinevaid rahahaldusreegleid. Teil võib olla nii-öelda süsteem, kuid suurendage seda suurepäraseks süsteemiks, kus on ainuüksi nutikas rahahaldus.

  1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüs10 Turunäitajatega töötamise reeglid

Autor: Barbara Rockefeller

Näitajad mõõdavad aktsiaturu meelsust - bullish, bullish ja blah. Näitajad on ainult diagrammi mustrid või aritmeetilised arvutused, mille väärtus sõltub täielikult sellest, kuidas te neid kasutate. Kasutate paljude kauplemisega seotud otsuste tehniliseks analüüsiks indikaatoreid, sealhulgas trendi kindlakstegemiseks, teadmiseks, millal jääda trendist välja jäetud väärtpaberist välja, ja vaid mõne nimetamiseks teadmise koht, kus lõpetada kadu. Selles loendis on mõned näpunäited ja tööriistad, mida peate tehnilise analüüsi indikaatorite maksimaalseks kasutamiseks.

aktsiaturu näitajad

Ära hüppa püssi

Tehnilise analüüsi välja mõtlemine algab baaridest, nii tavalistest ribadest kui ka küünlajaladest. Väljamõeldud indikaatorite kasutamine enne ribade mõistmist on õppeprotsessi kiirendamine. Mõelge ribale kui miniatuursele indikaatorile. Lisaks sellele on indikaatoreid konstrueeritud ribade komponentidega aritmeetiliselt manipuleerides ning indikaatoreid on lihtsam mõista pärast riba ja selle komponentide valdamist. Ja kaubelda saab ainult baarides, ilma et peaksite kunagi indikaatorite keerukusse sukelduma. Üks näide on kauplemine ainuüksi küünlajalgadega. Paljud seadistusega kauplejad ei vaata kunagi indikaatoreid; nad vaatavad lihtsalt baare.

Iga baar räägib rahvahulga käitumisest. Erandlikud baarid räägivad teile rohkem kui tavalised baarid, kuid proovige kõiki baare kuulata. Põrandakauplejad kurdavad, et elektroonilisel kauplemisel puudub midagi väärtuslikku, mida vahetuskorrusel olemine pakub - rahvahulga müra. Individuaalse kauplejana ei kuule te ka rahvahulka, kuid baare vaadates võite ette kujutada müra, mida iga baar peab saatma - hüüded, mürtsud, oigamised.

Lüüa oma matemaatika gremlineid

Matemaatika abil loodud näitajate kasutamiseks ei pea matemaatika oskus hea olema. Võib-olla ei saa te aru, kuidas teie mikrolaineahi töötab, kuid saate seda siiski suppi uuesti kuumutada. Ära loobu liiga kiiresti. Kui indikaator pole kohe ilmne, siis jälgige seda mõnda aega.

Kui pingutate ja te ikkagi ei saa seda, siis ärge muretsege - liikuge edasi. Maailm on täis suurepäraseid näitajaid. Peate lihtsalt leidma need, mis on teie jaoks mõistlikud. Näiteks ei saanud ma kunagi keskmise suuna liikumise (ADM) indikaatoreid rippuma. Ärge kasutage indikaatorit, kuna mõne isevalmistatud asjatundja sõnul on selle tulemused suurepärased. Kui te ei saa sellest aru, ei tööta see teie jaoks. Pidage meeles, et kõik töötab. Peate lihtsalt leidma, mis teie jaoks sobib.

Omaks mustrid

Ka mustrid on indikaatorid. Hinnad ei liigu kunagi sirgjooneliselt, vähemalt mitte kaua, ja mustrid võivad aidata teil järgmise hinnamuutuse kindlaks teha. Kui näete topeltpõhja, võite olla kindel, et õige kaubandus on osta - ja see põhimõte kehtib tõepoolest üle poole aja ja annab tavaliselt 40-protsendise kasumi. Mõningaid mustreid on lihtne tuvastada ja kasutada, samas kui teised võivad teid vältida. Nagu alati, kui te ei näe seda, ärge sellega kaubelge.

Mustri tuvastamine võib olla subjektiivne, kuid see on mugav lisand matemaatikapõhistele näitajatele, eriti küünlajala mustritele. Nad võivad teie peekonit päästa, kui teie näitajad teid eksitavad.

Lõpuks ei pea Fibonacci tagasitõmbumismustri kasutamiseks uskuma keerulisi teooriaid tsüklite või Fibonacci arvude kohta. Paljud kogenud kauplejad väldivad matemaatikapõhiseid näitajaid ja kasutavad ainult mustreid ning ainuüksi sel põhjusel tasub välja uurida, kuidas mustreid näha.

Kasutage tuge ja vastupidavust

Toetus ja vastupanu on kõigis tehnilistes kauplemissüsteemides kesksed mõisted. Tugi ja vastupidavus on võimalik täpselt kindlaks määrata, kasutades suvalist arvu tehnikaid, sealhulgas käsitsi joonistatud sirgjooni või ribasid ja statistilistest mõõtmetest loodud kanaleid. Ka impulsi ja suhtelise tugevuse näitajad aitavad hinnata tuge ja vastupidavust. Kapitali säilitamiseks teadke alati oma turvalisuse tugitaset ja minge Dodge'ist välja, kui see on katki.

Järgige lahtioleku põhimõtet

Lahkumise kontseptsiooni tunnustatakse ja austatakse üldiselt. Murdepunkt annab teile teada, et rahvamass tunneb energia lõhkemist. Ükskõik, kas sisenete uuele kauplusele või väljute olemasolevast, tasub tavaliselt kauplemine läbimurde suunas. Ebaõnnestunud läbimurrete korral saate ikka veel jama - kõik teevad seda. Edukate ja ebaõnnestunud väljalangemiste uurimise põhjus on nende piitsa kaotuse minimeerimine. Üks peamisi põhjusi, miks ichimoku oma strateegiasse lisada, on see, et sellel on sisseehitatud piitsaandetektor.

Jälgige lähenemist ja lahknemist

Kui teie indikaator erineb hinnast, vaadake tähelepanu. Midagi toimub. Võib-olla ei õnnestu teil teada saada, miks, kuid lahknevused kirjutavad sageli probleeme. Lähenemine on tavaliselt, kuid mitte alati, lohutav. (See reegel viitab näitajate lähenemisele ja divergentsusele hinna suhtes, mitte selliste näitajate sisemisele dünaamikale nagu liikuv keskmine konvergents / divergents või MACD.)

Kui teie turvalisus tõuseb ülespoole ja impulsi indikaator on suunatud allapoole, on teil erinevus. Tõusutõusul on oht peatada, tagasi tõmmata või isegi tagurdada. Kui olete riskidest hoidunud, väljuge. Ma tean kauplejat, kes teeb ostu / müügi otsuse eranditult lähenemise / lahknemise alusel.

Otsige ka hinna ja mahu erinevusi. Loogiliselt võttes on hinnatõusu püsimiseks vaja kasvavat hinda. Kõige kasulikum erinevus on paradoksaalne, kus hind küll langeb, kuid vähem kui ebanormaalselt kõrge maht osutab. See erinevus võib tähistada olulise languse lõppu ja on usaldusväärsem kui nn turuekspertide mainitud protsent tagasitõmbamisest või ümardatud numbritest.

Tagantjärele või harjutage ausalt

Järeltestimisel on kaks eesmärki:

  • Indikaatori parema parameetri saamiseks kui teie tarkvarasse või võrguteenusesse pakitud vaikeseade Arvestage oma hüpoteetilisi tehinguid nende kasumi ja kahjumiga, mis tulenevad indikaatorist või näitajate komplektist, mida valisite oma kauplemisel kasutada

Kogemus näitab, et standardsed tehnilise analüüsi parameetrid on kasulikud suure hulga andmete ja suure hulga väärtpaberite korral - sellepärast valisid nende leiutajad need. Sel põhjusel ei tunne mõned kauplejad kunagi vajadust omaenda backteste teha. Nad aktsepteerivad standardparameetreid ja panevad oma jõupingutused millegi muu poole, näiteks riba või mustri lugemisele, mis on subjektiivne ja väga kurat, et seda täpselt jälgida ja tõhusust hinnata.

Kuid kui kavatsete parameetrite täpsustamiseks tagasiulatuvaid indikaatoreid teha, siis tehke seda õigesti. Kasutage indikaatori testimisel suurt hulka hinnaajalugu - ja ärge muutke indikaatorit nii sobivaks, et värskete andmete lisamisel muutuks indikaator väärtusetuks (kõverjooneline). Hinnakäitumise jälgimine ning mõistlike ja mõistlike parameetrite vahemiku hindamine on parem kui täiusliku arvu leidmine. Täiuslikku numbrit tulevikuks pole olemas.

Kui indikaatoriparameetrite näitamine on valikuline, siis tagasihindamine kasumi / kahjumi andmete ja muu teabe saamiseks ei ole. Peate lihtsalt seda tegema, vastasel juhul lendate pimedalt. Te ei tohiks kunagi oma raha kaubanduse arvelt maha võtta, kui teil pole enne tähtaega hinnangul seda, kui palju te tõenäoliselt teenite ja kui palju te tõenäoliselt kaotate ning kui mitu protsenti võite oodata kumbagi tulemust. Teisisõnu, teil on vaja positiivset ootust, et tehnilise analüüsi abil korralikult kaubelda, ja ainus viis selle saamiseks on väsitav raamatupidamine.

Tingimused muutuvad tehnilise analüüsi valdkonnas pidevalt, kuid te ei leia tasuta veebiteenuseid, mis võimaldavad täielikku järeltestimist seal, kus edastate oma kauplemisreeglid ja näitajad põhjalikult. Nõuetekohase uuesti testimise jaoks on vaja oma tarkvara või mõnda arenenud vahendusplatvormi. Isegi siis on tagantjärele testimise tegemine mõistlik.

Võtke vastu, et teie näitajad ebaõnnestuvad

Näitajad on vaid ligikaudne hinnang turutunnetusele. Meeleolu võib sisse lülitada peenraha või lähendamine võib olla lihtsalt vale. Tegelikult on näitajad sageli valed. Tugiliinid katkevad vaid üheks või kaheks päevaks, selle asemel et anda märku uuest trendist, nagu peaks läbimurre eeldama. Õpikute jaoks täiuslik kinnitatud topeltpõhi ebaõnnestub juba järgmisel päeval, selle asemel et pakkuda seda maitsvat 40-protsendilist kasumit. Ja liikuvad keskmised põhjustavad piitsa kaotusi isegi pärast seda, kui olete lisanud iga nutika ja täpsema filtri, mis inimesele teada on.

See on tõsiasi - teie indikaator ebaõnnestub ja te võtate tehnilises kaubanduses kahjumit. Ära võta seda isiklikult. Näitajad on ainult aritmeetika, mitte maagia. Lohutage end teadmisega, et indikaatorid vähendavad kaotusi, ja kaotuste vähendamine aitab teil täita peamist eesmärki - säilitada kapitali.

Saate salajaste näitajate ideest üle

Tehnilised kauplejad on välja töötanud tuhandeid mustreid ja matemaatikapõhiseid näitajaid. Neid saab ühendada lõpmatul hulgal erinevatel viisidel lõpmatu hulga aja jooksul koos lõpmatu hulga kvalifitseeruvate tingimustega. Nii et idee, et keegi on avastanud parema näitajate kombinatsiooni, on võimalik. Kuid ükski näitaja pole saladus ja ükski indikaatorkombinatsioon ei pea kogu aeg õige olema.

Eduka kauplemise saladus ei peitu näitajates. Pange oma kõrv kinni sellele mehele, kes üritab teile müüa indikaatorit, mis “kunagi ei õnnestu!” Muidugi see ebaõnnestub. Kui see kunagi ei õnnestu, siis miks ta peaks selle teile müüma? Ja miks peaksite esiteks maksma näitaja eest? Sa ei tee seda. Kõik kunagi leiutatud indikaatorid on hõlpsasti kättesaadavad raamatutes, ajakirjades ja Internetis.

Kauplemise edu saladus ei seisne näitajates, vaid pigem kaubanduse juhtimises. Teil võib olla keskpärane näitajate komplekt, kuid saate väga toreda kasu, kui teie kaubanduse juhtimine on tipptasemel, mis võib hõlmata nii sisse- ja väljaarvamist, väärtpaberite vahel jaotamist, mitmekesistamist kui ka suurt Kahuna - intelligentsed peatused.

Ava oma meeled

Näitajad on sõltuvust tekitavad. Lugesite uue näitaja kohta, mis tundub nii loogiline ja asjakohane, et sellest saab teie uus kallike. Järsku saate seda kõikjal rakendada. Hea on olla kohanemisvõimeline ja paindlik, kuid pidage meeles, et indikaatorite kasutamise eesmärk on raha kauplemine, mitte uue nägemuse saamine maailma toimimisest. Kontrollige alati, kas teie uus indikaator sobib hästi vanade indikaatoritega. Valisite oma lemmiknäitajad mõjuval põhjusel - need aitavad teil teha kasumlikke kauplemisotsuseid. Jätkake uute näitajate avastamist, kuid ärge armuge, kui uus näitaja ei klapi vanadega hästi. Parim põhjus näitajatega kursis olla on see, et nende populaarsus vahaneb ja väheneb. Võtke alati uus indikaator keerutamiseks, kui ainult selleks, et saada aimu sellest, mida teised kauplejad vaatavad. Pidage meeles, et kauplejad moodustavad rahvahulga ja rahvahulgad liiguvad ühendatud viisil.

Tehniline analüüs ei viska kunagi midagi välja. Ideed, mis töötati välja ja kirjutati sada aastat tagasi, on endiselt kehtivad ning neid on aastate jooksul täpsustatud ja täiustatud - ning need on lisatud veebikaardistamise kaardistamistarkvarale. Ärge sulgege mõtet, kuna mõni vana näss-kutt leiutas selle 1930. aastal. Samamoodi ärge sulgege oma mõte millelegi uuele. Uued asjad käivad ka kogu aeg kaasas. Uutel asjadel on kaks vormi: põhikontseptsioonide ja vasakpoolse välja ideede, näiteks ichimoku, modifikatsioonid. Parim viis muudatuste nägemiseks on ajakirjade Varude ja kaupade tehniline analüüs leheküljed.

  1. Isiklikud rahaasjadInvesteerimineTehniline analüüsTehniline analüüs mannekeenide petulehel
hinnariba